- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月16日-令和5年2月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 2022年 2月15日現在 | 第4期中間計算期間末 2022年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 901,402,988 | 866,953,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 197,200,778,899 | 219,338,322,381 | |||
| 流動資産合計 | 198,102,181,887 | 220,205,275,862 | |||
| 資産合計 | 198,102,181,887 | 220,205,275,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 143,280,478 | 479,339,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,190,341 | 22,013,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,546,894,645 | 1,606,999,832 | |||
| 未払利息 | 493 | 368 | |||
| その他未払費用 | 990,000 | 611,044 | |||
| 流動負債合計 | 1,712,355,957 | 2,108,964,747 | |||
| 負債合計 | 1,712,355,957 | 2,108,964,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 137,811,167,057 | ※1 147,863,374,600 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,578,658,873 | 70,232,936,515 | |||
| (分配準備積立金) | 15,207,948,032 | 14,218,481,603 | |||
| 元本等合計 | 196,389,825,930 | 218,096,311,115 | |||
| 純資産合計 | ※2 196,389,825,930 | ※2 218,096,311,115 | |||
| 負債純資産合計 | 198,102,181,887 | 220,205,275,862 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
