純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年6月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/09/25 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	820,308,229
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/25 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は 2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	12	608,649

2020/09/25 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△53,776,890	△0.02
合計(純資産総額)		330,682,628,962	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,753,326,584	2.95
合計(純資産総額)		330,855,315,773	100.00

その他の資産の投資状況

2020/09/25 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第2期事業年度(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)	第3期事業年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)
1株当たり純資産額	105,123.03円	181,566.30円
1株当たり当期純利益金額	56,506.19円	76,443.27円

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2020/09/25 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

2020/09/25 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	4,490,664	5,487,604
純資産の部
株主資本

2020/09/25 9:00