ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 336,622,004,523 |
| 未収入金 | 248,803,784 |
| 流動資産計 | 336,870,808,307 |
| 資産の部合計 | 336,870,808,307 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 248,803,784 |
| 未払受託者報酬 | 39,467,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,252,735 |
| その他未払費用 | 27,092,724 |
| 流動負債計 | 2,025,616,617 |
| 負債の部合計 | 2,025,616,617 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,856,733,498 |
| 元本 | 315,988,458,192 |
| 元本等合計 | 334,845,191,690 |
| 純資産の部合計 | 334,845,191,690 |
| 負債・純資産合計 | 336,870,808,307 |
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