ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 403,219,247,500 | 419,628,437,055 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 403,219,247,500 | 419,628,437,055 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 336,947,850 |
| 親投資信託受益証券 | 402,873,933,827 | 416,914,178,857 |
| 未収入金 | 345,313,673 | 2,377,310,348 |
| 流動資産計 | 403,219,247,500 | 419,628,437,055 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,470,940,565 | 7,674,478,934 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 345,313,673 | 4,473,345,200 |
| 未払受託者報酬 | 47,411,757 | 71,400,759 |
| 未払委託者報酬 | 2,054,509,307 | 3,094,032,654 |
| その他未払費用 | 23,705,828 | 35,700,321 |
| 流動負債計 | 2,470,940,565 | 7,674,478,934 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 400,748,306,935 | 411,953,958,121 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 328,238,134,985 | 304,621,729,742 |
| 元本等合計 | 400,748,306,935 | 411,953,958,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,510,171,950 | 107,332,228,379 |
| （分配準備積立金） | 72,171,658,166 | 60,082,201,070 |
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