ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 483,690,642,577 | 318,160,438,516 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 483,690,642,577 | 318,160,438,516 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 224,321,828 |
| 親投資信託受益証券 | 483,143,053,138 | 317,224,416,131 |
| 未収入金 | 547,589,439 | 711,700,557 |
| 流動資産計 | 483,690,642,577 | 318,160,438,516 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 3,796,997,844 | 3,909,336,390 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 547,589,439 | 971,456,759 |
| 未払受託者報酬 | 72,461,490 | 65,198,121 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,997,992 | 2,825,251,857 |
| その他未払費用 | 36,948,923 | 47,429,653 |
| 流動負債計 | 3,796,997,844 | 3,909,336,390 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 479,893,644,733 | 314,251,102,126 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,372,255,940 | 262,944,190,156 |
| 元本等合計 | 479,893,644,733 | 314,251,102,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,521,388,793 | 51,306,911,970 |
| （分配準備積立金） | 166,882,281,277 | 137,881,224,652 |
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