剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△98,865,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,488,288
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,488,288
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,113,249,104
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,113,249,104
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,856,733,498

2020/09/25 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
元本	263,226,820,446
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,507,090,685

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/25 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	110,246	263,133
利益剰余金合計	110,246	263,133

2020/09/25 9:00