剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△98,865,496	8,550,915,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	72,510,171,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,488,288	10,894,349,462
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,488,288	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,894,349,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,113,249,104	13,518,922,089
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,518,922,089
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,113,249,104	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	18,856,733,498	107,332,228,379

2021/08/13 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	271,844,759,668	252,155,666,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	131,041,482,921	164,758,320,191

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	263,133	1,122,542
利益剰余金合計	263,133	1,122,542

2021/08/13 9:12