剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,462,315,763	△840,875,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	179,431,392,632	313,857,486,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,418,565,237	11,792,832,480
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,418,565,237	11,792,832,480
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,933,450,630	38,496,301,031
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,933,450,630	38,496,301,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	313,857,486,410	344,550,898,703

2026/02/13 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	9,373,286
利益剰余金合計	9,373,286

(2)中間損益計算書

2026/02/13 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	6,562,144	8,396,911
利益剰余金合計	6,562,144	8,396,911

2026/02/13 9:22

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	157,117,305,985	142,403,825,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	360,869,293,877	391,262,035,952

注記表

2026/02/13 9:22