有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/16-2025/11/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド	142,012,851,325	532,207,361,625
合計		142,012,851,325	532,207,361,625

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年11月15日現在	2025年11月17日現在
資産の部
流動資産
預金	2,985,293,141	3,419,797,753
金銭信託	1,140,218,915	1,151,230,855
株式	509,326,211,870	523,372,839,859
投資証券	907,222,422	1,616,075,152
未収入金	5,028,346,432	4,625,297,252
未収配当金	37,805,672	67,022,201
流動資産合計	519,425,098,452	534,252,263,072
資産合計	519,425,098,452	534,252,263,072
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,016,272	3,879,990
未払解約金	1,410,482,318	582,521,580
流動負債合計	1,438,498,590	586,401,570
負債合計	1,438,498,590	586,401,570
純資産の部
元本等
元本	157,117,305,985	142,403,825,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	360,869,293,877	391,262,035,952
元本等合計	517,986,599,862	533,665,861,502
純資産合計	517,986,599,862	533,665,861,502
負債純資産合計	519,425,098,452	534,252,263,072

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月15日現在	2025年11月17日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2023年11月16日	2024年11月16日
	期首元本額	175,705,906,667円	157,117,305,985円
	期中追加設定元本額	8,620,623,245円	6,535,063,179円
	期中一部解約元本額	27,209,223,927円	21,248,543,614円
	期末元本額	157,117,305,985円	142,403,825,550円
	元本の内訳
	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド	157,117,305,985円	142,012,851,325円
	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)	0円	390,974,225円
2.	受益権の総数	157,117,305,985口	142,403,825,550口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年11月16日 至 2024年11月15日	自 2024年11月16日 至 2025年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。また、当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。 当該金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	ティー・ロウ・プライスでは、グループ全体で包括的に運用リスクを管理する体制としています。 運用チームがポートフォリオのモニタリングを行い、その運用リスクを管理するとともに、運用部門とは独立したリスク管理部門によるリスク管理(流動性リスク管理を含みます。)も行われております。 法令、規則および運用ガイドライン等の遵守にあたっては、インベストメント・コンプライアンスが運用部門から独立したモニタリングを行っています。 流動性リスク管理にあたっては、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどの実施を確保するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。 委託会社の取締役会や委員会およびグループでの委員会等においても、管理・監督(流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢についての監督を含みます。)を行う多層的なアプローチにより牽制機能を効かせています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2024年11月15日現在	2025年11月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年11月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	118,194,621,868
投資証券	△253,315,352
合計	117,941,306,516

(2025年11月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	75,079,466,025
投資証券	69,417,454
合計	75,148,883,479

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

(2024年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	4,735,996,000	0	4,764,012,272	△28,016,272
	米ドル	4,735,996,000	0	4,764,012,272	△28,016,272
合計		4,735,996,000	0	4,764,012,272	△28,016,272

(2025年11月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	4,475,018,186	0	4,478,898,176	△3,879,990
	米ドル	4,475,018,186	0	4,478,898,176	△3,879,990
合計		4,475,018,186	0	4,478,898,176	△3,879,990

(注)時価の算定方法

・ 為替予約取引

1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

(1)予約為替の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。

②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

2024年11月15日現在		2025年11月17日現在
1口当たり純資産額	3.2968円	1口当たり純資産額	3.7476円
(1万口当たり純資産額)	(32,968円)	(1万口当たり純資産額)	(37,476円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LINDE PLC	41,326	423.39	17,497,015.14
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,400	332.18	6,444,292.00
	BOEING CO/THE	70,629	194.52	13,738,753.08
	GE VERNOVA LLC	13,226	578.31	7,648,728.06
	GENERAL ELECTRIC CO	247,409	304.82	75,415,211.38
	HOWMET AEROSPACE INC	88,736	203.29	18,039,141.44
	TRANSDIGM GROUP INC	13,252	1,340.60	17,765,631.20
	FERRARI NV	28,833	417.16	12,027,974.28
	TESLA INC	293,093	404.35	118,512,154.55
	BOOKING HOLDINGS INC	3,883	5,048.01	19,601,422.83
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	455,398	31.57	14,376,914.86
	DOORDASH INC - A	115,620	206.96	23,928,715.20
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	42,836	269.67	11,551,584.12
	WINGSTOP INC	29,547	232.89	6,881,200.83
	ALPHABET INC-CL A	1,000,483	276.41	276,543,506.03
	META PLATFORMS INC	254,552	609.46	155,139,261.92
	NETFLIX INC	88,978	1,112.17	98,958,662.26
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	53,783	635.75	34,192,542.25
	AMAZON.COM INC	940,623	234.69	220,754,811.87
	CARVANA CO	120,886	318.31	38,479,222.66
	COUPANG INC	829,973	28.22	23,421,838.06
	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	57,408	60.02	3,445,628.16
	MERCADOLIBRE INC	14,819	2,048.89	30,362,500.91
	SEA LTD-ADR	117,555	140.85	16,557,621.75
	COSTCO WHOLESALE CORP	12,943	922.98	11,946,130.14
	CIGNA GROUP/THE	26,409	269.66	7,121,450.94
	INTUITIVE SURGICAL INC	96,692	549.51	53,133,220.92
	STRYKER CORP	57,115	362.22	20,688,195.30
	UNITEDHEALTH GROUP INC	30,531	321.86	9,826,707.66
	ARGENX SE - ADR	15,542	907.98	14,111,825.16
	DANAHER CORP	73,580	221.21	16,276,631.80
	ELI LILLY & CO	128,868	1,025.28	132,125,783.04
	NATERA INC	71,240	204.28	14,552,907.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	44,328	578.71	25,653,056.88
	ARES MANAGEMENT CORP - A	114,231	146.40	16,723,418.40
	MASTERCARD INC - A	149,449	545.73	81,558,802.77
	SCHWAB (CHARLES) CORP	119,504	94.39	11,279,982.56
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	23,704	109.52	2,596,062.08
	VISA INC-CLASS A SHARES	292,654	330.02	96,581,673.08
	APPLOVIN CORP-CLASS A	49,954	557.70	27,859,345.80
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	50,130	537.55	26,947,381.50
	HUBSPOT INC	14,688	396.36	5,821,735.68
	INTUIT INC	41,351	662.41	27,391,315.91
	MICROSOFT CORP	593,165	510.18	302,620,919.70
	MONDAY.COM LTD	8,790	160.54	1,411,146.60
	ORACLE CORP	182,239	222.85	40,611,961.15
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	133,205	174.01	23,179,002.05
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,283	449.50	1,475,708.50
	SAMSARA INC-CL A	330,695	37.81	12,503,577.95
	SERVICENOW INC	54,193	850.43	46,087,352.99
	SHOPIFY INC - CLASS A	137,430	146.04	20,070,277.20
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	92,905	257.02	23,878,443.10
	AMPHENOL CORP-CL A	379,192	133.74	50,713,138.08
	APPLE INC	1,139,230	272.41	310,337,644.30
	ARISTA NETWORKS INC	279,203	131.37	36,678,898.11
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17,958	501.23	9,001,088.34
	T-MOBILE US INC	88,954	216.08	19,221,180.32
	ADVANCED MICRO DEVICES	164,199	246.81	40,525,955.19
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	14,717	1,006.98	14,819,724.66
	BROADCOM INC	660,024	342.46	226,031,819.04
	NVIDIA CORP	1,594,078	190.17	303,145,813.26
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	102,584	284.82	29,217,974.88
米ドル 小計		12,331,205		3,375,011,587.08
				(522,114,292,521)
ユーロ	ADYEN NV	4,978	1,408.40	7,011,015.20
ユーロ 小計		4,978		7,011,015.20
				(1,258,547,338)
合 計		12,336,183		523,372,839,859
				(523,372,839,859)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	WELLTOWER INC	53,898	10,446,510.36
米ドル 小計			53,898	10,446,510.36
				(1,616,075,152)
合 計				1,616,075,152
				(1,616,075,152)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は証券数を表示しております。 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	62銘柄	99.7%	―	99.5%
	投資証券	1銘柄	―	0.3%	0.3%
ユーロ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。