有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/16-2022/11/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド	200,711,239,950	322,021,113,375
合計		200,711,239,950	322,021,113,375

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年11月15日現在	2022年11月15日現在
資産の部
流動資産
預金	5,662,500,624	9,270,483,022
金銭信託	1,513,434,535	633,733,542
株式	476,698,307,523	310,047,697,694
派生商品評価勘定	7,516,298	-
未収入金	4,403,042,741	3,647,926,376
未収配当金	92,813,158	57,343,826
流動資産合計	488,377,614,879	323,657,184,460
資産合計	488,377,614,879	323,657,184,460
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	28,179,915
未払金	4,678,887,807	1,494,105,468
未払解約金	547,589,439	111,858,953
その他未払費用	102,759	33,033
流動負債合計	5,226,580,005	1,634,177,369
負債合計	5,226,580,005	1,634,177,369
純資産の部
元本等
元本	234,228,464,216	200,711,239,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	248,922,570,658	121,311,767,141
元本等合計	483,151,034,874	322,023,007,091
純資産合計	483,151,034,874	322,023,007,091
負債純資産合計	488,377,614,879	323,657,184,460

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更に関する注記)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
(貸借対照表に関する注記)

		2021年11月15日現在	2022年11月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年11月17日	2021年11月16日
	期首元本額	271,844,759,668円	234,228,464,216円
	期中追加設定元本額	58,872,065,823円	33,173,427,723円
	期中一部解約元本額	96,488,361,275円	66,690,651,989円
	期末元本額	234,228,464,216円	200,711,239,950円
	元本の内訳
	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド	234,228,464,216円	200,711,239,950円
2.	受益権の総数	234,228,464,216口	200,711,239,950口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2020年11月17日 至 2021年11月15日	自 2021年11月16日 至 2022年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。また、当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。 当該金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	ティー・ロウ・プライスでは、グループ全体で包括的に運用リスクを管理する体制としています。 運用チームがポートフォリオのモニタリングを行い、その運用リスクを管理するとともに、運用部門とは独立したリスク管理部門によるリスク管理も行われております。 法令、規則および運用ガイドライン等の遵守にあたっては、インベストメント・コンプライアンスが運用部門から独立したモニタリングを行っています。 委託会社の取締役会や委員会およびグループでの委員会等においても、リスク管理・監督を行う多層的なアプローチにより、牽制機能を効かせております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2021年11月15日現在	2022年11月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(2021年11月15日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	95,288,103,104
合計	95,288,103,104

(2022年11月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△104,815,422,847
合計	△104,815,422,847

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(2021年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	3,562,911,926	0	3,555,395,628	7,516,298
	米ドル	3,562,911,926	0	3,555,395,628	7,516,298
合計		3,562,911,926	0	3,555,395,628	7,516,298

(2022年11月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	2,857,090,342	0	2,885,270,257	△28,179,915
	米ドル	2,857,090,342	0	2,885,270,257	△28,179,915
合計		2,857,090,342	0	2,885,270,257	△28,179,915

(注)時価の算定方法
・ 為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡日(以下、当該日という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
①当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値を元に算出したレートにより評価しております。
②当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

2021年11月15日現在		2022年11月15日現在
1口当たり純資産額	2.0627円	1口当たり純資産額	1.6044円
(1万口当たり純資産額)	(20,627円)	(1万口当たり純資産額)	(16,044円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CINTAS CORP	16,444	443.88	7,299,162.72
	TRANSUNION	255,577	64.77	16,553,722.29
	VERISK ANALYTICS INC	30,553	173.98	5,315,610.94
	FEDEX CORP	72,527	174.76	12,674,818.52
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	47,371	314.27	14,887,284.17
	FERRARI NV	146,135	212.76	31,091,682.60
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,572,194	34.38	88,432,029.72
	TESLA INC	186,223	190.95	35,559,281.85
	LULULEMON ATHLETICA INC	19,713	352.74	6,953,563.62
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	701,010	10.94	7,669,049.40
	BOOKING HOLDINGS INC	10,577	1,979.25	20,934,527.25
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13,267	1,513.12	20,074,563.04
	EXPEDIA GROUP INC	149,709	98.61	14,762,804.49
	LAS VEGAS SANDS CORP	489,660	43.00	21,055,380.00
	WYNN RESORTS LTD	200,212	78.07	15,630,550.84
	ACTIVISION BLIZZARD INC	166,185	73.96	12,291,042.60
	ALPHABET INC-CL A	1,086,868	95.70	104,013,267.60
	ALPHABET INC-CL C	700,355	96.03	67,255,090.65
	MATCH GROUP INC	240,890	48.68	11,726,525.20
	NETFLIX INC	101,158	299.27	30,273,554.66
	PINTEREST INC- CLASS A	178,673	24.42	4,363,194.66
	SEA LTD-ADR	257,023	45.80	11,771,653.40
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	162,734	82.50	13,425,555.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	210,412	47.76	10,049,277.12
	AMAZON.COM INC	1,736,346	98.49	171,012,717.54
	COUPANG INC	708,619	18.09	12,818,917.71
	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	112,114	77.47	8,685,471.58
	ROSS STORES INC	485,843	94.63	45,975,323.09
	ALIGN TECHNOLOGY INC	26,725	210.33	5,621,069.25
	CIGNA CORP	68,379	306.85	20,982,096.15
	HCA HEALTHCARE INC	57,292	222.62	12,754,345.04
	HUMANA INC	54,023	530.00	28,632,190.00
	INSULET CORP	31,606	290.08	9,168,268.48
	INTUITIVE SURGICAL INC	168,944	259.44	43,830,831.36
	STRYKER CORP	68,740	218.99	15,053,372.60
	UNITEDHEALTH GROUP INC	176,656	513.75	90,757,020.00
	ARGENX SE - ADR	40,489	361.78	14,648,110.42
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	109,366	63.91	6,989,581.06
	AVANTOR INC	484,762	21.03	10,194,544.86
	DANAHER CORP	32,212	266.72	8,591,584.64
	ELI LILLY & CO	133,855	356.06	47,660,411.30
	ILLUMINA INC	12,381	234.57	2,904,211.17
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	121,048	134.96	16,336,638.08
	BLACK KNIGHT INC	119,831	59.06	7,077,218.86
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	152,249	67.11	10,217,430.39
	FISERV INC	391,050	100.01	39,108,910.50
	GLOBAL PAYMENTS INC	75,766	103.23	7,821,324.18
	HASHICORP INC-CL A	31,494	28.89	909,861.66
	INTUIT INC	147,669	397.66	58,722,054.54
	MASTERCARD INC - A	191,837	339.37	65,103,722.69
	MICROSOFT CORP	840,442	241.55	203,008,765.10
	MONDAY.COM LTD	18,330	102.10	1,871,493.00
	MONGODB INC	25,505	171.08	4,363,395.40
	ROPER TECHNOLOGIES INC	71,313	432.59	30,849,290.67
	SALESFORCE INC	274,774	158.66	43,595,642.84
	SENTINELONE INC -CLASS A	392,848	18.22	7,157,690.56
	SERVICENOW INC	97,975	400.40	39,229,190.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	346,936	206.86	71,767,180.96
	APPLE INC	1,336,695	148.28	198,205,134.60
	MOBILEYE GLOBAL INC-A	26,173	29.39	769,224.47
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	92,461	407.02	37,633,476.22
	ADVANCED MICRO DEVICES	470,605	73.53	34,603,585.65
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	110,130	577.82	63,635,316.60
	LAM RESEARCH CORP	26,900	480.70	12,930,830.00
	NVIDIA CORP	351,168	162.95	57,222,825.60
米ドル 小計		18,237,021		2,152,483,461.16
				(302,230,202,781)
ユーロ	AIRBUS SE	189,526	112.86	21,389,904.36
	DR ING HC F PORSCHE AG	217,493	100.75	21,912,419.75
	SARTORIUS AG-VORZUG	18,035	415.20	7,488,132.00
	ADYEN NV	2,077	1,543.20	3,205,226.40
ユーロ 小計		427,131		53,995,682.51
				(7,817,494,913)
合 計		18,664,152		310,047,697,694
				(310,047,697,694)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	65銘柄	100.0%	97.5%
ユーロ	株式	4銘柄	100.0%	2.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。