有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年11月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド	271,844,759,668	402,873,933,827
合計		271,844,759,668	402,873,933,827

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ファンドは、「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年11月16日現在
資産の部
流動資産
預金	3,664,765,333
金銭信託	1,731,600,730
株式	397,852,982,786
未収入金	126,139,360
未収配当金	71,679,924
流動資産合計	403,447,168,133
資産合計	403,447,168,133
負債の部
流動負債
未払金	215,529,608
未払解約金	345,313,673
その他未払費用	82,263
流動負債合計	560,925,544
負債合計	560,925,544
純資産の部
元本等
元本	271,844,759,668
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	131,041,482,921
元本等合計	402,886,242,589
純資産合計	402,886,242,589
負債純資産合計	403,447,168,133

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2019年12月27日
	期首元本額	532,241,710円
	期中追加設定元本額	292,572,604,035円
	期中一部解約元本額	21,260,086,077円
	期末元本額	271,844,759,668円
	元本の内訳
	ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド	271,844,759,668円
2.	受益権の総数	271,844,759,668口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2019年12月27日 至 2020年11月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。また、当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。 当該金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	ティー・ロウ・プライスでは、グループ全体で包括的に運用リスクを管理する体制としています。 運用チームがポートフォリオをモニターし、その運用リスク管理を行うとともに、運用部門とは独立したリスク管理部門によるリスク管理も行われております。 法令、規則および運用ガイドライン等の遵守にあたっては、インベストメント・コンプライアンスが運用部門から独立したモニタリングを行っています。 委託会社の取締役会や委員会およびグループでの委員会等においても、リスク管理を行う多層的なアプローチにより、牽制機能を効かせております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2020年11月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2020年11月16日)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	91,137,966,009
合計	91,137,966,009

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

2020年11月16日現在
1口当たり純資産額	1.4820円
(1万口当たり純資産額)	(14,820円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	644,383	15.80	10,181,251.40
	LINDE PLC	62,233	257.06	15,997,614.98
	CUMMINS INC	89,857	236.55	21,255,673.35
	FORTIVE CORP	353,962	70.95	25,113,603.90
	PARKER HANNIFIN CORP	98,086	258.99	25,403,293.14
	ROPER TECHNOLOGIES INC	107,395	396.39	42,570,304.05
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	70,682	379.31	26,810,389.42
	CINTAS CORP	89,562	356.00	31,884,072.00
	EQUIFAX INC	43,046	165.09	7,106,464.14
	TRANSUNION	323,510	92.97	30,076,724.70
	FEDEX CORP	148,496	271.91	40,377,547.36
	NORFOLK SOUTHERN CORP	58,571	239.26	14,013,697.46
	UNION PACIFIC CORP	64,235	203.44	13,067,968.40
	APTIV PLC	158,818	109.91	17,455,686.38
	FERRARI NV	162,957	206.69	33,681,582.33
	TESLA INC	89,088	408.50	36,392,448.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	92,862	325.45	30,221,937.90
	NIKE INC -CL B	300,341	128.28	38,527,743.48
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	22,672	1,251.43	28,372,420.96
	DRAFTKINGS INC - CL A	313,856	42.84	13,445,591.04
	LAS VEGAS SANDS CORP	263,200	58.28	15,339,296.00
	WYNN RESORTS LTD	311,766	92.19	28,741,707.54
	ACTIVISION BLIZZARD INC	104,851	77.55	8,131,195.05
	ALPHABET INC-CL A	68,963	1,772.26	122,220,366.38
	ALPHABET INC-CL C	58,726	1,777.02	104,357,276.52
	FACEBOOK INC-CLASS A	730,425	276.95	202,291,203.75
	MATCH GROUP INC	228,569	131.60	30,079,680.40
	NETFLIX INC	172,880	482.84	83,473,379.20
	SEA LTD-ADR	288,834	181.44	52,406,040.96
	SNAP INC - A	1,427,119	40.43	57,698,421.17
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	114,276	253.50	28,968,966.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	409,895	260.84	106,917,011.80
	AMAZON.COM INC	105,289	3,128.81	329,429,276.09
	BOOKING HOLDINGS INC	10,252	2,052.87	21,046,023.24
	CARVANA CO	126,213	211.08	26,641,040.04
	FARFETCH LTD-CLASS A	21,849	45.67	997,843.83
	ROSS STORES INC	389,710	108.13	42,139,342.30
	ALIGN TECHNOLOGY INC	16,990	457.26	7,768,847.40
	ANTHEM INC	93,036	332.96	30,977,266.56
	CENTENE CORP	359,622	69.05	24,831,899.10
	CIGNA CORP	225,233	219.69	49,481,437.77
	GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A	65,991	47.35	3,124,673.85
	HCA HEALTHCARE INC	191,316	149.75	28,649,571.00
	HUMANA INC	41,900	433.40	18,159,460.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	73,705	753.38	55,527,872.90
	STRYKER CORP	229,697	231.94	53,275,922.18
	UNITEDHEALTH GROUP INC	224,091	355.67	79,702,445.97
	ARGENX SE - ADR	22,800	262.67	5,988,876.00
	AVANTOR INC	324,102	26.74	8,666,487.48
	INCYTE CORP	186,029	82.53	15,352,973.37
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	161,715	225.52	36,469,966.80
	MSCI INC	25,058	388.42	9,733,028.36
	S&P GLOBAL INC	54,871	341.92	18,761,492.32
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	146,956	60.26	8,855,568.56
	XP INC - CLASS A	338,885	38.57	13,070,794.45
	CHUBB LTD	121,865	149.26	18,189,569.90
	ADOBE INC	51,301	469.34	24,077,611.34
	AVALARA INC	104,026	151.60	15,770,341.60
	BLACK KNIGHT INC	86,096	94.52	8,137,793.92
	COUPA SOFTWARE INC	20,320	287.07	5,833,262.40
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	98,918	132.18	13,074,981.24
	DATADOG INC - CLASS A	222,571	85.82	19,101,043.22
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	386,844	144.72	55,984,063.68
	FISERV INC	441,940	108.85	48,105,169.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	190,072	188.41	35,811,465.52
	INTUIT INC	170,624	356.95	60,904,236.80
	MASTERCARD INC - A	275,270	335.03	92,223,708.10
	MICROSOFT CORP	1,462,972	216.51	316,748,067.72
	PAYCOM SOFTWARE INC	64,966	381.72	24,798,821.52
	PAYPAL HOLDINGS INC	281,100	188.62	53,021,082.00
	SALESFORCE.COM INC	376,218	249.51	93,870,153.18
	SERVICENOW INC	93,059	508.01	47,274,902.59
	SHOPIFY INC - CLASS A	15,302	918.30	14,051,826.60
	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	515,513	25.75	13,274,459.75
	SPLUNK INC	213,264	193.25	41,213,268.00
	STONECO LTD-A	196,430	64.44	12,657,949.20
	VISA INC-CLASS A SHARES	480,685	210.48	101,174,578.80
	WIX.COM LTD	32,406	244.26	7,915,489.56
	WORKDAY INC-CLASS A	75,511	222.00	16,763,442.00
	APPLE INC	1,738,182	119.26	207,295,585.32
	ADVANCED MICRO DEVICES	531,127	81.43	43,249,671.61
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	112,222	419.59	47,087,228.98
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	562,141	43.26	24,318,219.66
	NVIDIA CORP	89,251	531.88	47,470,821.88
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	243,316	93.22	22,681,917.52
米ドル 小計		20,162,938		3,763,313,401.34
				(393,981,279,986)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	476,400	602.00	286,792,800.00
香港ドル 小計		476,400		286,792,800.00
				(3,871,702,800)
合 計		20,639,338		397,852,982,786
				(397,852,982,786)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	85銘柄	100.0%	99.0%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。