剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,628,634,353	△77,898,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	313,857,486,410	344,550,898,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,447,835,812	2,959,322,122
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,447,835,812	2,959,322,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,022,048,134	17,302,134,433
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,022,048,134	17,302,134,433
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	271,708,575,253	370,680,177,811

2026/08/14 9:58

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	142,403,825,550	136,104,131,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	391,262,035,952	418,415,208,198

注記表

2026/08/14 9:58

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,396,911	10,371,914
利益剰余金合計	8,396,911	10,371,914

2026/08/14 9:58