ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 532,779,883,206 | 551,406,054,160 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 532,779,883,206 | 551,406,054,160 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 532,207,361,625 | 550,672,507,767 |
| 未収入金 | 572,521,581 | 733,546,393 |
| 流動資産計 | 532,779,883,206 | 551,406,054,160 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,349,260,085 | 4,494,644,470 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 572,521,581 | 733,546,393 |
| 未払受託者報酬 | 83,496,697 | 83,243,168 |
| 未払委託者報酬 | 3,618,190,096 | 3,607,203,749 |
| その他未払費用 | 75,051,711 | 70,651,160 |
| 流動負債計 | 4,349,260,085 | 4,494,644,470 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 528,430,623,121 | 546,911,409,690 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,879,724,418 | 176,231,231,879 |
| 元本等合計 | 528,430,623,121 | 546,911,409,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,550,898,703 | 370,680,177,811 |
| （分配準備積立金） | 298,756,057,521 | 283,821,931,659 |
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