早期償還条項付・新興国債券戦略1912の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,022,962 |
| 投資信託受益証券 | 3,336,363,484 |
| 親投資信託受益証券 | 99,931 |
| 流動資産計 | 3,378,486,377 |
| 資産の部合計 | 3,378,486,377 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,596 |
| 未払受託者報酬 | 464,507 |
| 未払委託者報酬 | 15,483,576 |
| 未払利息 | 80 |
| その他未払費用 | 1,298,049 |
| 流動負債計 | 17,255,808 |
| 負債の部合計 | 17,255,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,508,271,459 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,040,890 |
| 元本等合計 | 3,361,230,569 |
| 純資産の部合計 | 3,361,230,569 |
| 負債・純資産合計 | 3,378,486,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
