早期償還条項付・新興国債券戦略1912の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,896,432 | 69,700,147 |
| 投資信託受益証券 | 2,912,808,447 | 2,140,744,213 |
| 親投資信託受益証券 | 99,862 | 99,813 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,998,804,741 | 2,210,544,173 |
| 資産の部合計 | 2,998,804,741 | 2,210,544,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,526,742 | 38,478,101 |
| 未払受託者報酬 | 541,720 | 422,352 |
| 未払委託者報酬 | 18,057,164 | 14,078,191 |
| 未払利息 | 88 | 190 |
| その他未払費用 | 849,075 | 1,128,570 |
| 流動負債計 | 46,974,789 | 54,107,404 |
| 負債の部合計 | 46,974,789 | 54,107,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,923,970,497 | 2,071,530,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,859,455 | 84,906,369 |
| 元本等合計 | 2,951,829,952 | 2,156,436,769 |
| 純資産の部合計 | 2,951,829,952 | 2,156,436,769 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,804,741 | 2,210,544,173 |
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