早期償還条項付・新興国債券戦略1912の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,478,990 | 30,321,007 |
| 投資信託受益証券 | 1,542,685,571 | 1,324,592,072 |
| 親投資信託受益証券 | 99,754 | 99,724 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 1,574,264,315 | 1,375,012,803 |
| 資産の部合計 | 1,574,264,315 | 1,375,012,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,279,452 | 15,351,256 |
| 未払受託者報酬 | 305,498 | 232,361 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,339 | 7,745,301 |
| 未払利息 | 56 | 58 |
| その他未払費用 | 1,127,850 | 1,049,258 |
| 流動負債計 | 24,896,195 | 24,378,234 |
| 負債の部合計 | 24,896,195 | 24,378,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,489,680,234 | 1,290,403,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,687,886 | 60,231,422 |
| 元本等合計 | 1,549,368,120 | 1,350,634,569 |
| 純資産の部合計 | 1,549,368,120 | 1,350,634,569 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,264,315 | 1,375,012,803 |
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