剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託
個別
- 2020年12月21日
- 3652万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/03/18 9:02
第1期(自令和 1年12月20日至令和 2年12月21日) 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 36,524,279 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 36,524,279 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,094,804 - #2 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっておりますが、第1期計算期間は期首が設定日、並びに当計算期間末日が休業日のため、令和 1年12月20日(設定日)から令和 2年 12月21日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 第1期
(令和 2年12月21日現在)1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 1,194,414,097円 期中追加設定元本額 2,437,415,568円 期中一部解約元本額 707,859,168円 2021/03/18 9:02 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
(2)損益及び剰余金計算書2021/03/18 9:02
(単位:円) 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 43,514,527 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 43,514,527 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,047,633 IRBANK 採用情報
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