剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年12月21日
- 2785万
個別
- 2020年12月21日
- 2785万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/03/18 9:02
第1期(自令和 1年12月20日至令和 2年12月21日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △24,377,045 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 36,524,279 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 36,524,279 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,094,804 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,094,804 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 27,859,455 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/03/18 9:02
期 別 当中間会計期間末 (2020年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (2020年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 487,751 利益剰余金合計 487,751
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) - #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっておりますが、第1期計算期間は期首が設定日、並びに当計算期間末日が休業日のため、令和 1年12月20日(設定日)から令和 2年 12月21日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 第1期
(令和 2年12月21日現在)1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 1,194,414,097円 期中追加設定元本額 2,437,415,568円 期中一部解約元本額 707,859,168円 2021/03/18 9:02 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/03/18 9:02
注記表(令和 2年12月21日現在) 元本 43,187,985 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 665,795
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