剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自令和 1年12月20日至令和 2年 6月19日)	第2期中間計算期間(自令和 2年12月22日至令和 3年 6月21日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,524,279	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,213,918	8,122,079
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,213,918	8,122,079
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2021/09/21 9:18

#2 中間注記表（連結）

項目	第1期中間計算期間(自令和 1年12月20日至令和 2年 6月19日)	第2期中間計算期間(自令和 2年12月22日至令和 3年 6月21日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2021/09/21 9:18