剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自令和 1年12月20日至令和 2年12月21日)	第2期(自令和 2年12月22日至令和 3年12月20日)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,524,279	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,094,804	13,665,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,094,804	13,665,895
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2022/03/17 9:20

#2 注記表（連結）

項目	第1期(自令和 1年12月20日至令和 2年12月21日)		第2期(自令和 2年12月22日至令和 3年12月20日)
	分配金	-円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額は剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2022/03/17 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,514,527	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,047,633	12,446,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,047,633	12,446,930
分配金	-	-

2022/03/17 9:20