剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年12月21日
- 2785万
- 2021年12月20日 +114.25%
- 5968万
個別
- 2020年12月21日
- 2785万
- 2021年12月20日 +114.25%
- 5968万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/03/17 9:20
第1期(自令和 1年12月20日至令和 2年12月21日) 第2期(自令和 2年12月22日至令和 3年12月20日) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △24,377,045 27,108,643 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 27,859,455 剰余金増加額又は欠損金減少額 36,524,279 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 36,524,279 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,094,804 13,665,895 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,094,804 13,665,895 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 27,859,455 59,687,886 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2022/03/17 9:20
期 別 当中間会計期間末 (2021年9月30日現在)
(2)中間損益計算書期 別 当中間会計期間末 (2021年9月30日現在) 資本金 495,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 551,711 利益剰余金合計 551,711
(3)中間株主資本等変動計算書期 別 当中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) - #3 注記表（連結）
- その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は原則として毎年12月21日から翌年12月20日までとなっておりますが、第2期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、令和 2年12月22日から令和 3年12月20日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 項目 第1期
(自令和 1年12月20日
至令和 2年12月21日)第2期
(自令和 2年12月22日
至令和 3年12月20日)1.分配金の計算過程 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の配当等収益額 -円 費用控除後の有価証券売買等損益額 -円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 44,713,919円 収益調整金 27,888,324円 収益調整金 14,988,675円 分配準備積立金 -円 分配準備積立金 -円 当ファンドの分配対象収益額 27,888,324円 当ファンドの分配対象収益額 59,702,594円 当ファンドの期末残存口数 2,923,970,497口 当ファンドの期末残存口数 1,489,680,234口 10,000口当たり収益分配対象額 95.37円 10,000口当たり収益分配対象額 400.76円 10,000口当たり分配金 -円 10,000口当たり分配金 -円 分配金 -円 分配金 -円 2022/03/17 9:20 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/03/17 9:20
注記表(令和 3年12月20日現在) 元本 41,123,066 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 589,313
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