早期償還条項付・新興国債券戦略1912の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,478,990 | 38,748,647 |
| 投資信託受益証券 | 1,542,685,571 | 1,203,434,786 |
| 親投資信託受益証券 | 99,754 | 99,656 |
| 流動資産計 | 1,574,264,315 | 1,242,283,089 |
| 資産の部合計 | 1,574,264,315 | 1,242,283,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,279,452 | 1,075,964 |
| 未払受託者報酬 | 305,498 | 213,977 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,339 | 7,132,520 |
| 未払利息 | 56 | 74 |
| その他未払費用 | 1,127,850 | 989,357 |
| 流動負債計 | 24,896,195 | 9,411,892 |
| 負債の部合計 | 24,896,195 | 9,411,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,489,680,234 | 1,150,496,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,687,886 | 82,374,947 |
| 元本等合計 | 1,549,368,120 | 1,232,871,197 |
| 純資産の部合計 | 1,549,368,120 | 1,232,871,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,264,315 | 1,242,283,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
