早期償還条項付・新興国債券戦略1912の損益計算書

【提出】

2023年3月15日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月22日至 2021年12月20日	自 2021年12月21日至 2022年12月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	99,877,016	57,749,117
営業収益合計	99,877,016	57,749,117
営業費用
支払利息	28,247	18,838
受託者報酬	727,850	446,338
委託者報酬	24,261,530	14,877,821
その他費用	2,256,420	2,038,615
営業費用合計	27,274,047	17,381,612
営業利益又は営業損失（△）	72,602,969	40,367,505
経常利益又は経常損失（△）	72,602,969	40,367,505
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	72,602,969	40,367,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,108,643	4,090,119
中間剰余金又は中間欠損金（△）	59,687,886	82,374,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,665,895	13,590,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,665,895	13,590,325
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－