有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 2年12月21日現在) | 第2期 (令和 3年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,896,432 | 31,478,990 |
| 投資信託受益証券 | 2,912,808,447 | 1,542,685,571 |
| 親投資信託受益証券 | 99,862 | 99,754 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,998,804,741 | 1,574,264,315 |
| 資産合計 | 2,998,804,741 | 1,574,264,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,526,742 | 13,279,452 |
| 未払受託者報酬 | 541,720 | 305,498 |
| 未払委託者報酬 | 18,057,164 | 10,183,339 |
| 未払利息 | 88 | 56 |
| その他未払費用 | 849,075 | 1,127,850 |
| 流動負債合計 | 46,974,789 | 24,896,195 |
| 負債合計 | 46,974,789 | 24,896,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,923,970,497 | 1,489,680,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,859,455 | 59,687,886 |
| 元本等合計 | 2,951,829,952 | 1,549,368,120 |
| 純資産合計 | 2,951,829,952 | 1,549,368,120 |
| 負債純資産合計 | 2,998,804,741 | 1,574,264,315 |
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