有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (令和 3年12月20日現在) | 第3期 (令和 4年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,478,990 | 38,748,647 |
| 投資信託受益証券 | 1,542,685,571 | 1,203,434,786 |
| 親投資信託受益証券 | 99,754 | 99,656 |
| 流動資産合計 | 1,574,264,315 | 1,242,283,089 |
| 資産合計 | 1,574,264,315 | 1,242,283,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,279,452 | 1,075,964 |
| 未払受託者報酬 | 305,498 | 213,977 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,339 | 7,132,520 |
| 未払利息 | 56 | 74 |
| その他未払費用 | 1,127,850 | 989,357 |
| 流動負債合計 | 24,896,195 | 9,411,892 |
| 負債合計 | 24,896,195 | 9,411,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,680,234 | 1,150,496,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,687,886 | 82,374,947 |
| 元本等合計 | 1,549,368,120 | 1,232,871,197 |
| 純資産合計 | 1,549,368,120 | 1,232,871,197 |
| 負債純資産合計 | 1,574,264,315 | 1,242,283,089 |
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