有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBSエマージング・インカム債券ファンド(適格機関投資家向け) | 2,847,320,086 | 1.023 | 2,912,808,447 | 1.0248 | 2,917,933,624 | 98.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 98,348 | 1.0154 | 99,862 | 1.0154 | 99,862 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.86 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.86 |
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