有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBSエマージング・インカム債券ファンド(適格機関投資家向け) | 1,080,282,573 | 1.114 | 1,203,434,786 | 1.0946 | 1,182,477,304 | 97.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 98,348 | 1.0133 | 99,656 | 1.0133 | 99,656 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 97.66 |
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