半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
貸借対照表
| (令和 3年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,729,695 |
| 国債証券 | 30,005,100 |
| 流動資産合計 | 41,734,795 |
| 資産合計 | 41,734,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 32 |
| 流動負債合計 | 32 |
| 負債合計 | 32 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,123,066 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 611,697 |
| 元本等合計 | 41,734,763 |
| 純資産合計 | 41,734,763 |
| 負債純資産合計 | 41,734,795 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自令和 2年12月22日 至令和 3年 6月21日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 令和 3年 6月21日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 43,187,985円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 94,967円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,159,886円 | ||
| 期末元本額 | 41,123,066円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・UTIインドファンド | 731,115円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 4,607,481円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 7,097,650円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 982,125円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 26,528,965円 | ||
| 新生・ワールドラップ・セレクト | 982,415円 | ||
| 早期償還条項付・新興国債券戦略1912 | 98,348円 | ||
| ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 29,160円 | ||
| ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | 65,807円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 41,123,066口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0149円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,149円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| (令和 3年 6月21日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自令和 2年12月22日 至令和 3年 6月21日) |
| 該当事項はありません。 |
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