東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,074,585 | 176,879,306 |
| 投資信託受益証券 | 3,586,709,183 | 4,012,894,803 |
| 親投資信託受益証券 | 37,594,271 | 40,529,328 |
| 流動資産計 | 3,852,378,039 | 4,230,303,437 |
| 資産の部合計 | 3,852,378,039 | 4,230,303,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,481,540 | 21,773,100 |
| 未払受託者報酬 | 95,308 | 568,389 |
| 未払委託者報酬 | 3,335,719 | 19,892,564 |
| 未払利息 | 462 | 436 |
| その他未払費用 | 54,889 | 363,623 |
| 流動負債計 | 64,967,918 | 42,598,112 |
| 負債の部合計 | 64,967,918 | 42,598,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,791,420,000 | 2,200,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 995,990,121 | 1,986,815,325 |
| 元本等合計 | 3,787,410,121 | 4,187,705,325 |
| 純資産の部合計 | 3,787,410,121 | 4,187,705,325 |
| 負債・純資産合計 | 3,852,378,039 | 4,230,303,437 |
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