東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,137,236 | 57,685,538 |
| 投資信託受益証券 | 2,698,030,802 | 1,171,117,974 |
| 親投資信託受益証券 | 27,912,248 | 13,504,532 |
| 未収入金 | 37,960,000 | 93,000,000 |
| 流動資産計 | 2,945,040,286 | 1,335,308,044 |
| 資産の部合計 | 2,945,040,286 | 1,335,308,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,577,808 | 11,030,750 |
| 未払受託者報酬 | 447,577 | 237,948 |
| 未払委託者報酬 | 15,664,107 | 8,326,964 |
| 未払利息 | 446 | 142 |
| その他未払費用 | 323,018 | 177,307 |
| 流動負債計 | 103,012,956 | 19,773,111 |
| 負債の部合計 | 103,012,956 | 19,773,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,640,000 | 750,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,422,387,330 | 564,984,933 |
| 元本等合計 | 2,842,027,330 | 1,315,534,933 |
| 純資産の部合計 | 2,842,027,330 | 1,315,534,933 |
| 負債・純資産合計 | 2,945,040,286 | 1,335,308,044 |
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