東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 68,377,610 |
| コール・ローン | 42,165,479 | － |
| 投資信託受益証券 | 933,037,877 | 573,619,763 |
| 親投資信託受益証券 | 10,498,956 | 6,304,260 |
| 未収入金 | 11,760,000 | － |
| 流動資産計 | 997,462,312 | 648,301,633 |
| 資産の部合計 | 997,462,312 | 648,301,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,951,560 | 13,316,816 |
| 未払受託者報酬 | 151,971 | 108,303 |
| 未払委託者報酬 | 5,318,225 | 3,789,881 |
| 未払利息 | 127 | － |
| その他未払費用 | 103,544 | 72,982 |
| 流動負債計 | 13,525,427 | 17,287,982 |
| 負債の部合計 | 13,525,427 | 17,287,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,220,000 | 389,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,716,885 | 241,223,651 |
| 元本等合計 | 983,936,885 | 631,013,651 |
| 純資産の部合計 | 983,936,885 | 631,013,651 |
| 負債・純資産合計 | 997,462,312 | 648,301,633 |
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