有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月30日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 228,074,585 |
| 投資信託受益証券 | 3,586,709,183 |
| 親投資信託受益証券 | 37,594,271 |
| 流動資産合計 | 3,852,378,039 |
| 資産合計 | 3,852,378,039 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 61,481,540 |
| 未払受託者報酬 | 95,308 |
| 未払委託者報酬 | 3,335,719 |
| 未払利息 | 462 |
| その他未払費用 | 54,889 |
| 流動負債合計 | 64,967,918 |
| 負債合計 | 64,967,918 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,791,420,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 995,990,121 |
| 元本等合計 | 3,787,410,121 |
| 純資産合計 | 3,787,410,121 |
| 負債純資産合計 | 3,852,378,039 |
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