有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月27日現在 | 第2期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,074,585 | 181,137,236 |
| 投資信託受益証券 | 3,586,709,183 | 2,698,030,802 |
| 親投資信託受益証券 | 37,594,271 | 27,912,248 |
| 未収入金 | - | 37,960,000 |
| 流動資産合計 | 3,852,378,039 | 2,945,040,286 |
| 資産合計 | 3,852,378,039 | 2,945,040,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,481,540 | 86,577,808 |
| 未払受託者報酬 | 95,308 | 447,577 |
| 未払委託者報酬 | 3,335,719 | 15,664,107 |
| 未払利息 | 462 | 446 |
| その他未払費用 | 54,889 | 323,018 |
| 流動負債合計 | 64,967,918 | 103,012,956 |
| 負債合計 | 64,967,918 | 103,012,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,791,420,000 | 1,419,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 995,990,121 | 1,422,387,330 |
| 元本等合計 | 3,787,410,121 | 2,842,027,330 |
| 純資産合計 | 3,787,410,121 | 2,842,027,330 |
| 負債純資産合計 | 3,852,378,039 | 2,945,040,286 |
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