ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,070,017 |
| 社債券 | 18,784,455,570 |
| 流動資産計 | 18,832,907,887 |
| 預金 | 9,147,600 |
| 未収入金 | 3,234,700 |
| 資産の部合計 | 18,832,907,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,363,777 |
| 未払委託者報酬 | 28,031,256 |
| その他未払費用 | 400,776 |
| 流動負債計 | 44,054,084 |
| 未払解約金 | 12,258,275 |
| 負債の部合計 | 44,054,084 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,371,984,036 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,583,130,233 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 18,788,853,803 |
| 純資産の部合計 | 18,788,853,803 |
| 負債・純資産合計 | 18,832,907,887 |
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