ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 2,951,100 |
| コール・ローン | 77,306,381 | 107,548,922 |
| 社債券 | 19,369,434,000 | 17,707,401,000 |
| 未収入金 | 19,589,600 | 24,365,800 |
| 流動資産計 | 19,466,329,981 | 17,842,266,822 |
| 資産の部合計 | 19,466,329,981 | 17,842,266,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,560,238 | 58,338,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,814 | 2,971,589 |
| 未払委託者報酬 | 29,797,972 | 24,762,479 |
| その他未払費用 | 433,765 | 367,320 |
| 流動負債計 | 48,367,789 | 86,439,542 |
| 負債の部合計 | 48,367,789 | 86,439,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,710,652,736 | 18,087,558,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,690,544 | -331,731,696 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 19,417,962,192 | 17,755,827,280 |
| 純資産の部合計 | 19,417,962,192 | 17,755,827,280 |
| 負債・純資産合計 | 19,466,329,981 | 17,842,266,822 |
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