ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 290,940 | 725,520 |
| コール・ローン | 89,872,215 | 47,603,115 |
| 社債券 | 16,055,438,490 | 14,577,235,560 |
| 未収入金 | 6,277,050 | － |
| 流動資産計 | 16,151,878,695 | 14,625,564,195 |
| 資産の部合計 | 16,151,878,695 | 14,625,564,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,225,086 | 2,953,212 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,742 | 2,623,343 |
| 未払委託者報酬 | 23,013,552 | 21,860,561 |
| その他未払費用 | 340,896 | 315,553 |
| 流動負債計 | 28,341,276 | 27,752,669 |
| 負債の部合計 | 28,341,276 | 27,752,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,677,776,822 | 16,021,889,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -554,239,403 | -1,424,077,666 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,123,537,419 | 14,597,811,526 |
| 純資産の部合計 | 16,123,537,419 | 14,597,811,526 |
| 負債・純資産合計 | 16,151,878,695 | 14,625,564,195 |
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