アジア大型株長期厳選投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 871,559 |
| 親投資信託受益証券 | 108,177,626 |
| 流動資産計 | 109,049,185 |
| 資産の部合計 | 109,049,185 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 16,536 |
| 未払委託者報酬 | 662,919 |
| その他未払費用 | 2,664 |
| 流動負債計 | 682,119 |
| 負債の部合計 | 682,119 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,367,066 |
| 元本等合計 | 108,367,066 |
| 純資産の部合計 | 108,367,066 |
| 負債・純資産合計 | 109,049,185 |
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