アジア大型株長期厳選投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,189,434 | 134,851 |
| 親投資信託受益証券 | 159,604,124 | 165,901,066 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 160,793,558 | 167,335,917 |
| 資産の部合計 | 160,793,558 | 167,335,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 982 |
| 未払受託者報酬 | 25,122 | 27,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,007,069 | 1,083,094 |
| その他未払費用 | 4,100 | 4,426 |
| 流動負債計 | 1,036,291 | 1,115,528 |
| 負債の部合計 | 1,036,291 | 1,115,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,170,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,757,267 | 66,049,572 |
| （分配準備積立金） | 59,757,279 | 59,756,922 |
| 元本等合計 | 159,757,267 | 166,220,389 |
| 純資産の部合計 | 159,757,267 | 166,220,389 |
| 負債・純資産合計 | 160,793,558 | 167,335,917 |
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