アジア大型株長期厳選投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,314,609 | 1,270,293 |
| 親投資信託受益証券 | 156,662,908 | 142,836,320 |
| 流動資産計 | 157,977,517 | 144,106,613 |
| 資産の部合計 | 157,977,517 | 144,106,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 133 |
| 未払受託者報酬 | 27,132 | 23,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,087,693 | 948,803 |
| その他未払費用 | 4,438 | 3,841 |
| 流動負債計 | 1,119,263 | 976,451 |
| 負債の部合計 | 1,119,263 | 976,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,802,302 | 101,136,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,055,952 | 41,993,212 |
| （分配準備積立金） | 59,538,268 | 59,490,616 |
| 元本等合計 | 156,858,254 | 143,130,162 |
| 純資産の部合計 | 156,858,254 | 143,130,162 |
| 負債・純資産合計 | 157,977,517 | 144,106,613 |
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