アジア大型株長期厳選投資の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月11日 至 2020年6月10日 | 自 2021年1月9日 至 2021年7月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,049,191 | 7,296,942 |
| 営業収益合計 | 9,049,191 | 7,296,942 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6 | － |
| 受託者報酬 | 16,536 | 27,026 |
| 委託者報酬 | 662,919 | 1,083,094 |
| その他費用 | 2,664 | 4,426 |
| 営業費用合計 | 682,125 | 1,114,546 |
| 全事業営業利益 | 8,367,066 | 6,182,396 |
| 当期経常利益 | 8,367,066 | 6,182,396 |
| 四半期純利益 | 8,367,066 | 6,182,396 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 27 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,757,267 | 66,049,572 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 110,293 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 110,293 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 357 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 357 |
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