アジア大型株長期厳選投資の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月11日 至 2021年1月8日 | 自 2021年1月9日 至 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,475,689 | -1,941,216 |
| 営業収益合計 | 61,475,689 | -1,941,216 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 39 |
| 受託者報酬 | 41,658 | 54,158 |
| 委託者報酬 | 1,669,988 | 2,170,787 |
| その他費用 | 6,764 | 8,864 |
| 営業費用合計 | 1,718,422 | 2,233,848 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,757,267 | -4,175,064 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,757,267 | -4,175,064 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 59,757,267 | -4,175,064 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 9,713 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,757,267 | 56,055,952 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 704,584 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 704,584 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 221,122 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 221,122 |
| 分配金 | － | － |
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