アジア大型株長期厳選投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月8日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,189,434 | 1,314,609 |
| 親投資信託受益証券 | 159,604,124 | 156,662,908 |
| 流動資産計 | 160,793,558 | 157,977,517 |
| 資産の部合計 | 160,793,558 | 157,977,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,122 | 27,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,007,069 | 1,087,693 |
| その他未払費用 | 4,100 | 4,438 |
| 流動負債計 | 1,036,291 | 1,119,263 |
| 負債の部合計 | 1,036,291 | 1,119,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,802,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,757,267 | 56,055,952 |
| （分配準備積立金） | 59,757,279 | 59,538,268 |
| 元本等合計 | 159,757,267 | 156,858,254 |
| 純資産の部合計 | 159,757,267 | 156,858,254 |
| 負債・純資産合計 | 160,793,558 | 157,977,517 |
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