アジア大型株長期厳選投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月3日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,314,609 | 1,064,095 |
| 親投資信託受益証券 | 156,662,908 | 133,098,909 |
| 流動資産計 | 157,977,517 | 134,163,004 |
| 資産の部合計 | 157,977,517 | 134,163,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 40 |
| 未払受託者報酬 | 27,132 | 21,665 |
| 未払委託者報酬 | 1,087,693 | 867,983 |
| その他未払費用 | 4,438 | 3,522 |
| 流動負債計 | 1,119,263 | 893,210 |
| 負債の部合計 | 1,119,263 | 893,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,802,302 | 101,912,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,055,952 | 31,357,769 |
| （分配準備積立金） | 59,538,268 | 59,455,152 |
| 元本等合計 | 156,858,254 | 133,269,794 |
| 純資産の部合計 | 156,858,254 | 133,269,794 |
| 負債・純資産合計 | 157,977,517 | 134,163,004 |
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