アジア大型株長期厳選投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,064,095 | 1,129,416 |
| 親投資信託受益証券 | 133,098,909 | 127,641,882 |
| 流動資産計 | 134,163,004 | 128,771,298 |
| 資産の部合計 | 134,163,004 | 128,771,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 21,665 | 21,929 |
| 未払委託者報酬 | 867,983 | 878,983 |
| その他未払費用 | 3,522 | 3,581 |
| 流動負債計 | 893,210 | 904,545 |
| 負債の部合計 | 893,210 | 904,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,912,025 | 102,737,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,357,769 | 25,129,465 |
| （分配準備積立金） | 59,455,152 | 58,472,526 |
| 元本等合計 | 133,269,794 | 127,866,753 |
| 純資産の部合計 | 133,269,794 | 127,866,753 |
| 負債・純資産合計 | 134,163,004 | 128,771,298 |
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