純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年1月10日現在 金 額 (円)	2023年7月10日現在 金 額 (円)
負債合計		592	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年1月10日現在 金 額 (円)2023年7月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金457,536254,174コール・ローン439,657416,837株式132,927,120132,761,729未収入金-89,196未収配当金51,596405,840流動資産合計133,875,909133,927,776資産合計133,875,909133,927,776負債の部流動負債派生商品評価勘定592-流動負債合計592-負債合計592-純資産の部元本等元本※198,213,92898,813,096剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)35,661,38935,114,680元本等合計133,875,317133,927,776純資産合計133,875,317133,927,776負債純資産合計133,875,909133,927,776注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/03 9:53

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	93	318,818
追加型株式投資信託	778	24,050,263
株式投資信託 合計	871	24,369,081
単位型公社債投資信託	104	179,654
追加型公社債投資信託	14	1,554,962
公社債投資信託 合計	118	1,734,616
総合計	989	26,103,697

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託93318,818追加型株式投資信託77824,050,263株式投資信託 合計87124,369,081単位型公社債投資信託104179,654追加型公社債投資信託141,554,962公社債投資信託 合計1181,734,616総合計98926,103,697

2023/10/03 9:53

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間59.8第2計算期間△2.6第3計算期間△16.02023年1月11日～ 2023年7月10日△1.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド アジア株長期厳選投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		637,475	0.47
純資産総額		136,650,167	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式136,012,69299.53内 韓国16,583,73912.14内 中国46,829,87434.27内 台湾20,920,52415.31内 香港9,301,6186.81内 フィリピン1,321,3900.97内 インドネシア7,615,5285.57内 インド33,440,01924.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)637,4750.47純資産総額136,650,167100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,156,7101.58内 日本2,156,7101.58為替予約取引(売建)2,154,613△1.58内 日本2,154,613△1.58

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2023/10/03 9:53

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,380	0.23
純資産総額		136,181,362	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券135,866,98299.77内 日本135,866,98299.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)314,3800.23純資産総額136,181,362100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/10/03 9:53

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/10/03 9:53

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年1月8日)159,757,267159,757,2671.59761.5976第2計算期間末 (2022年1月11日)156,858,254156,858,2541.55611.55612022年7月末日138,668,185-1.3707-8月末日137,346,659-1.3568-9月末日127,188,921-1.2559-10月末日119,776,243-1.1793-11月末日126,462,586-1.2409-12月末日124,820,865-1.2248-第3計算期間末 (2023年1月10日)133,269,794133,269,7941.30771.30772023年1月末日134,373,027-1.3212-2月末日126,805,084-1.2373-3月末日127,249,270-1.2396-4月末日124,141,609-1.2084-5月末日128,874,703-1.2517-6月末日136,281,315-1.3193-7月末日136,181,362-1.3217-

2023/10/03 9:53

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/10/03 9:53