半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/11-2024/01/09)

【提出】

2023/10/03 9:53

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	59.8
第2計算期間	△2.6
第3計算期間	△16.0
2023年1月11日～ 2023年7月10日	△1.2

(参考)マザーファンド アジア株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		136,012,692	99.53
	内 韓国	16,583,739	12.14
	内 中国	46,829,874	34.27
	内 台湾	20,920,524	15.31
	内 香港	9,301,618	6.81
	内 フィリピン	1,321,390	0.97
	内 インドネシア	7,615,528	5.57
	内 インド	33,440,019	24.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		637,475	0.47
純資産総額		136,650,167	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,156,710	1.58
	内 日本	2,156,710	1.58
為替予約取引(売建)		2,154,613	△1.58
	内 日本	2,154,613	△1.58

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績