半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月11日-令和3年1月8日)

【提出】

2020/09/03 9:16

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
2019年12月11日～ 2020年6月10日	8.4

(参考)マザーファンド アジア株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		113,476,828	99.34
	内 韓国	13,234,301	11.59
	内 中国	83,045,164	72.70
	内 台湾	12,086,757	10.58
	内 香港	2,415,264	2.11
	内 シンガポール	2,695,342	2.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		759,340	0.66
純資産総額		114,236,168	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		366,956	0.32
	内 日本	366,956	0.32
為替予約取引(売建)		366,696	△0.32
	内 日本	366,696	△0.32

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績