半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)

【提出】

2021/10/01 10:05

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	59.8
2021年1月9日～ 2021年7月8日	3.9

(参考)マザーファンド アジア株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年7月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,722,971,004	98.91
	内 韓国	203,960,669	11.71
	内 中国	713,191,875	40.94
	内 台湾	301,942,622	17.33
	内 香港	203,358,575	11.67
	内 シンガポール	77,234,219	4.43
	内 インド	223,283,044	12.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,010,725	1.09
純資産総額		1,741,981,729	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		64,087,267	3.68
	内 日本	64,087,267	3.68
為替予約取引(売建)		64,065,370	△3.68
	内 日本	64,065,370	△3.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績