半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月12日-令和5年1月10日)

【提出】

2022/10/04 9:12

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	59.8
第2計算期間	△2.6
2022年1月12日～ 2022年7月11日	△9.1

(参考)マザーファンド アジア株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年7月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		133,203,041	95.73
	内 韓国	6,423,589	4.62
	内 中国	69,848,233	50.20
	内 台湾	15,914,120	11.44
	内 香港	10,688,223	7.68
	内 タイ	1,789,125	1.29
	内 インドネシア	8,411,585	6.05
	内 インド	20,128,166	14.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,938,182	4.27
純資産総額		139,141,223	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,690,209	1.21
	内 日本	1,690,209	1.21
為替予約取引(売建)		1,688,138	△1.21
	内 日本	1,688,138	△1.21

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績