- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和4年1月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年1月8日現在 | 当中間計算期間末 2021年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,189,434 | 134,851 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,604,124 | 165,901,066 | |||
| 未収入金 | - | 1,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 160,793,558 | 167,335,917 | |||
| 資産合計 | 160,793,558 | 167,335,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 982 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,122 | 27,026 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,007,069 | 1,083,094 | |||
| その他未払費用 | 4,100 | 4,426 | |||
| 流動負債合計 | 1,036,291 | 1,115,528 | |||
| 負債合計 | 1,036,291 | 1,115,528 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 100,000,000 | ※1 100,170,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 59,757,267 | 66,049,572 | |||
| (分配準備積立金) | 59,757,279 | 59,756,922 | |||
| 元本等合計 | 159,757,267 | 166,220,389 | |||
| 純資産合計 | 159,757,267 | 166,220,389 | |||
| 負債純資産合計 | 160,793,558 | 167,335,917 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
